A股大幅反弹!芯片传来大消息 港股半导体股飙涨

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题材股回落或将稳定当前A股市场。

“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”宣布成立

中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。

两国协会希望通过工作组加强沟通交流,促进更深层次的相互理解和信任。工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则,通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切,为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。

工作组计划每年两次会议,分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展。根据双方共同关注的领域,工作组将探讨出相应的对策建议,并确定需要进一步研究的内容。今年的工作组会议将在线上举行,今后视疫情缓解情况,将召开面对面会议。

根据磋商结果,双方协会将各自委派10家半导体会员公司参加工作组,各自分享相关信息并进行对话,双方协会将负责工作组的具体组织工作。

消息公布后,港股芯片半导体股短线快速拉升,华虹半导体涨幅扩大至9%,中芯国际涨超7%。

A股市场上,市值最大的半导体个股是中芯国际-U,市值超过两千亿元,韦尔股份市值位居次席,市值同样超过两千亿元,另外一只千亿市值股票是卓胜微,达到1075亿元。此外,兆易创新、澜起科技、北方华创等各个市值超过700亿元。

从机构关注度来看,韦尔股份排名第一位,有32家机构评级。此外,北方华创、华润微、卓胜微、长电科技等个股均有20家以上机构评级。

中望软件中一签赚超15万

今日,科创板又一只大肉签上市,中望软件早盘最高涨至468元,午间收盘406元,以最高价计算,中望软件每一签新股盈利高达15.9万元。

中望软件是国内CAD龙头企业,是为少数真正在2D、3D CAD领域均具有自主知识产权产品的国产厂商,也是国内领先的研发设计类工业软件供应商。

目前,公司在ZWCAD、ZW3D、ZWSim-EM三个方面拥有核心技术。公司营业收入从2014年的1.13亿元增长到2020年的4.59亿元,7年的复合增长率26.37%;归母净利润从2014年的34万元增加到2020年1.25亿元,7年复合增长率167.85%。

由于中望软件良好的行业赛道及龙头地位,券商纷纷对此表示看好。安信则给予中望软件区间目标价为532.74-710.32元,较发行价最高达4.72倍。

从公司披露的财报来看,去年公司主营业务——软件行业毛利率高达99%,而作为A股知名的白酒巨头贵州茅台,毛利率也仅不到90%。由于大部分公司未披露年报,仅以2019年数据来看,公司销售毛利率高达97.79%,在A股排名第三。

根据公司披露的中签结果,本次中签号共计有10717个,也就是说,有超过1万股民幸运“中奖”。不过,根据公司发行结果公告,仍有1.34万股新股没人认领,按每签500股算,也就是有26人中签后放弃。

细数近年来暴利的新股,多具备以下特征:包括良好的成长性、盈利能力较强、盘子相对较小、发行价较高且处于良好赛道的股票。比如中望软件,连续多年净利高速增长,且去年销售毛利率高达97%。同时,该股所在的工业软件行业,可谓成长空间巨大。据光大证券,2012-2019年行业年复合增长率为20.34%。不过,国内市场依然被国外巨头占据较大市场份额。

同样暴利的极米科技,也拥有上述特征。公司是国内投影设备行业龙头企业,去年净利同比增速近188%,2019年净利同比增速超过881%,盈利能力方面,公司去年销售毛利超31%,摊薄净资产收益率超34%。

信贷数据超预期,A股大幅反弹

昨日晚间央行公布重磅数据,2月社融存量同比增长13.3%(前值13%),社融新增1.71万亿元,同比多增8392亿元。超出市场预期,主要是信贷和未贴现银行票据贡献。2月信贷社融数据再超市场预期,显示出经济复苏下实体经济融资需求的强劲。

或许是上述数据影响,今天早盘A股大幅飙升。截至上午收盘,上证指数大涨1.78%,深证成指涨1.89%,创业板指涨2.64%。酿酒板块大反弹,涨逾4%居首,有色、化纤、钢铁等板块均涨逾3%。

华鑫证券认为,2月社融新增1.71万亿元,存量增速13.3%,显著超出市场预期,也反映出宏观流动性不会急转的主基调,意味着目前并不需要过多担忧宏观流动性的转差对A股估值下压,整体而言,在核心资产的估值下修之后,A股市场风险已经大幅下降,目前正处于信心重构阶段。

国泰君安对此评论道,2月社融信贷短暂超预期,主要来自企业和居民中长贷的支撑。前者意味实体需求不弱,企业资本开支意愿充足,后者与前期地产销售相关联。当前的超预期意味着后续“紧”的必然性在提升,“紧信用”信号即将释放。

德邦证券观点可谓殊途同归。德邦认为,内部环境方面,抱团股深度回调的背后反映疫情交易结束,外部环境方面,美国复苏进程一枝独秀,积极财政与通胀预期回升不利成长赛道。

行业配置方面,中期顺周期龙头受益于分子上行。化工:MDI海外供需缺口难收敛,主要煤化工产品库存水平维持低位。银行:经济过热阶段盈利快速修复叠加资产质量提升,低估值配置优势显现。造纸:供需失衡叠加通胀带来的纸浆涨价逐步向下游传导,零外废新规下国内箱板纸格局有望优化。机械:新能源设备受益下游爆发,美国新一轮刺激计划逐步落地有望延续工程机械高景气。

长期确定性成长消化估值压力,配置性价比逐步提升。新能源:电车全球销量保持高增速,光伏硅料价格稳中向涨。半导体:台积电资本开支上调指引半导体高景气,智能手机、HPC、汽车电子等拉动核心需求。5G应用:“大数据时代”IDC增长趋势确定,政策加持带动数字化转型。

根据上述机构研判,证券时报·数据宝筛选出以下龙头股,以飨读者。(数据宝 陈见南)

(原标题:芯片刚刚传来大消息,港股半导体股瞬间飙涨!中一签大赚15万,1万股东狂欢,国产CAD龙头毛利率爆表)

(责任编辑:杨斌_NF4368)

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